有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2025年8月15日現在) | 第4期 (2026年2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,776,928 | 757,784,227 |
| 投資信託受益証券 | 25,249,774,320 | 38,316,959,898 |
| 投資証券 | 536,628,588 | 1,008,343,784 |
| 未収利息 | 4,571 | 12,456 |
| 流動資産合計 | 26,263,184,407 | 40,083,100,365 |
| 資産合計 | 26,263,184,407 | 40,083,100,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 230,000,000 | 300,000,000 |
| 未払解約金 | 3,631,751 | 66,649,235 |
| 未払受託者報酬 | 2,887,476 | 3,899,870 |
| 未払委託者報酬 | 104,999,303 | 141,813,373 |
| その他未払費用 | 928,400 | 2,588,096 |
| 流動負債合計 | 342,446,930 | 514,950,574 |
| 負債合計 | 342,446,930 | 514,950,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,713,311,841 | 36,910,425,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,425,636 | 2,657,723,827 |
| (分配準備積立金) | 605,883,903 | 1,145,201,722 |
| 元本等合計 | 25,920,737,477 | 39,568,149,791 |
| 純資産合計 | 25,920,737,477 | 39,568,149,791 |
| 負債純資産合計 | 26,263,184,407 | 40,083,100,365 |
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