有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (2024年 4月24日現在) | 第2特定期間末 (2024年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,242,288 | 167,721,406 |
| コール・ローン | 583,419,835 | 593,151,431 |
| 投資信託受益証券 | 23,299,857,226 | 40,212,038,964 |
| 親投資信託受益証券 | 29,598,040 | 54,619,896 |
| 未収入金 | - | 157,000,000 |
| 未収利息 | 879 | 3,331 |
| 流動資産合計 | 23,927,118,268 | 41,184,535,028 |
| 資産合計 | 23,927,118,268 | 41,184,535,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 183,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 81,566,208 | 135,873,411 |
| 未払解約金 | 8,920,501 | 352,215,007 |
| 未払受託者報酬 | 955,294 | 1,983,147 |
| 未払委託者報酬 | 54,929,580 | 114,031,098 |
| その他未払費用 | 573,144 | 1,189,859 |
| 流動負債合計 | 329,944,727 | 605,292,522 |
| 負債合計 | 329,944,727 | 605,292,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,391,552,203 | *1 33,968,352,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,205,621,338 | 6,610,889,673 |
| (分配準備積立金) | 2,364,933,116 | 3,559,151,530 |
| 元本等合計 | 23,597,173,541 | 40,579,242,506 |
| 純資産合計 | *2 23,597,173,541 | *2 40,579,242,506 |
| 負債純資産合計 | 23,927,118,268 | 41,184,535,028 |
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