有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2025年10月24日現在) | 第5特定期間末 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,081,538 | 124,770,464 |
| コール・ローン | 641,755,699 | 842,046,716 |
| 投資信託受益証券 | 42,619,744,373 | 24,744,999,236 |
| 親投資信託受益証券 | 51,022,918 | 41,946,261 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 86,000,000 |
| 未収利息 | 7,982 | 16,252 |
| 流動資産合計 | 43,746,612,510 | 25,839,778,929 |
| 資産合計 | 43,746,612,510 | 25,839,778,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,999,094 | 91,528,667 |
| 未払解約金 | 396,345,482 | 363,185,406 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,579 | 1,550,019 |
| 未払委託者報酬 | 141,656,015 | 89,125,926 |
| その他未払費用 | 1,478,120 | 929,978 |
| 流動負債合計 | 701,942,290 | 546,319,996 |
| 負債合計 | 701,942,290 | 546,319,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 39,999,773,724 | *1 22,882,166,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,044,896,496 | 2,411,292,121 |
| (分配準備積立金) | 550,708,538 | 566,948,923 |
| 元本等合計 | 43,044,670,220 | 25,293,458,933 |
| 純資産合計 | *2 43,044,670,220 | *2 25,293,458,933 |
| 負債純資産合計 | 43,746,612,510 | 25,839,778,929 |
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