有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (2024年10月24日現在) | 第3特定期間末 (2025年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 167,721,406 | 47,993,891 |
| コール・ローン | 593,151,431 | 956,432,241 |
| 投資信託受益証券 | 40,212,038,964 | 40,970,191,942 |
| 親投資信託受益証券 | 54,619,896 | 51,914,318 |
| 未収入金 | 157,000,000 | - |
| 未収利息 | 3,331 | 11,922 |
| 流動資産合計 | 41,184,535,028 | 42,026,544,314 |
| 資産合計 | 41,184,535,028 | 42,026,544,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 160,000,000 |
| 未払収益分配金 | 135,873,411 | 177,934,301 |
| 未払解約金 | 352,215,007 | 120,455,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,147 | 2,317,501 |
| 未払委託者報酬 | 114,031,098 | 133,256,198 |
| その他未払費用 | 1,189,859 | 1,390,467 |
| 流動負債合計 | 605,292,522 | 595,353,503 |
| 負債合計 | 605,292,522 | 595,353,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 33,968,352,833 | *1 44,483,575,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,610,889,673 | △3,052,384,633 |
| (分配準備積立金) | 3,559,151,530 | 131,255,794 |
| 元本等合計 | 40,579,242,506 | 41,431,190,811 |
| 純資産合計 | *3 40,579,242,506 | *3 41,431,190,811 |
| 負債純資産合計 | 41,184,535,028 | 42,026,544,314 |
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