有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (2025年 4月24日現在) | 第4特定期間末 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,993,891 | 114,081,538 |
| コール・ローン | 956,432,241 | 641,755,699 |
| 投資信託受益証券 | 40,970,191,942 | 42,619,744,373 |
| 親投資信託受益証券 | 51,914,318 | 51,022,918 |
| 未収入金 | - | 320,000,000 |
| 未収利息 | 11,922 | 7,982 |
| 流動資産合計 | 42,026,544,314 | 43,746,612,510 |
| 資産合計 | 42,026,544,314 | 43,746,612,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 160,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 177,934,301 | 159,999,094 |
| 未払解約金 | 120,455,036 | 396,345,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,317,501 | 2,463,579 |
| 未払委託者報酬 | 133,256,198 | 141,656,015 |
| その他未払費用 | 1,390,467 | 1,478,120 |
| 流動負債合計 | 595,353,503 | 701,942,290 |
| 負債合計 | 595,353,503 | 701,942,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 44,483,575,444 | *1 39,999,773,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,052,384,633 | 3,044,896,496 |
| (分配準備積立金) | 131,255,794 | 550,708,538 |
| 元本等合計 | 41,431,190,811 | 43,044,670,220 |
| 純資産合計 | *3 41,431,190,811 | *3 43,044,670,220 |
| 負債純資産合計 | 42,026,544,314 | 43,746,612,510 |
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