半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2024年 6月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 100,012,475 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,229,117,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,992,995 | |||
| 未収利息 | 133 | |||
| 流動資産合計 | 12,339,123,055 | |||
| 資産合計 | 12,339,123,055 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 3,022,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,324,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,097,769 | |||
| その他未払費用 | 331,169 | |||
| 流動負債合計 | 41,776,660 | |||
| 負債合計 | 41,776,660 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 11,958,559,889 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 338,786,506 | |||
| 元本等合計 | 12,297,346,395 | |||
| 純資産合計 | 12,297,346,395 | |||
| 負債純資産合計 | 12,339,123,055 | |||
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