半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期計算期間末 2024年12月10日現在 | 第2期中間計算期間末 2025年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,584,248 | 135,145,755 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,377,004,307 | 9,732,682,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,019,013 | |||
| 未収利息 | 407 | 1,684 | |||
| 流動資産合計 | 11,459,589,962 | 9,877,849,133 | |||
| 資産合計 | 11,459,589,962 | 9,877,849,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,050,955 | 11,399,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,342,166 | 1,144,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,580,397 | 32,055,280 | |||
| その他未払費用 | 335,470 | 286,145 | |||
| 流動負債合計 | 41,308,988 | 44,885,670 | |||
| 負債合計 | 41,308,988 | 44,885,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,145,793,041 | 9,531,463,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 272,487,933 | 301,500,003 | |||
| (分配準備積立金) | 281,038,163 | 247,075,913 | |||
| 元本等合計 | 11,418,280,974 | 9,832,963,463 | |||
| 純資産合計 | 11,418,280,974 | 9,832,963,463 | |||
| 負債純資産合計 | 11,459,589,962 | 9,877,849,133 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
