明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(…
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 2025年12月10日現在 | 第3期中間計算期間末 2026年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,472,820 | 56,670,315 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,380,944,474 | 6,894,002,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,040,028 | 10,080,056 | |||
| 未収利息 | 1,431 | 1,093 | |||
| 流動資産合計 | 8,506,458,753 | 6,960,753,813 | |||
| 資産合計 | 8,506,458,753 | 6,960,753,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 69,806,577 | 8,364,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,002,342 | 816,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,065,521 | 22,849,119 | |||
| その他未払費用 | 250,527 | 203,957 | |||
| 流動負債合計 | 99,124,967 | 32,234,060 | |||
| 負債合計 | 99,124,967 | 32,234,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,053,479,467 | 6,555,477,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 353,854,319 | 373,042,526 | |||
| (分配準備積立金) | 360,032,365 | 299,795,557 | |||
| 元本等合計 | 8,407,333,786 | 6,928,519,753 | |||
| 純資産合計 | 8,407,333,786 | 6,928,519,753 | |||
| 負債純資産合計 | 8,506,458,753 | 6,960,753,813 | |||
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