半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)
(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,149,085,945 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,996,997 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 105,845,063 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 12,264,928,005 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,099,026,900 | 80.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 500,460,800 | 19.25 |
| 合計(純資産総額) | 2,599,487,700 | 100.00 | |
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