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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)

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【提出】: 2025/03/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	11,202,139,480	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,003,002	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,986,842	0.84
合計(純資産総額)		11,307,129,324	100.00

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/11-2026/12/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/06-2024/12/10)

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決算

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