半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【投資状況】
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,518,115,401 | 99.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,023,016 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,404,778 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 9,574,543,195 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 561,565,616 | 67.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 267,711,343 | 32.28 |
| 合計(純資産総額) | 829,276,959 | 100.00 | |
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