グローバルXホテル&リテール・J-REIT ETF（2098）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 15,685,578 |
| 前払金 | － | 725,200 |
| 金銭信託 | 23,785,549 | － |
| 投資証券 | 2,297,146,500 | 2,110,737,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,169,550 | － |
| 未収入金 | 635,240 | － |
| 未収配当金 | 15,430,165 | 15,392,112 |
| 差入委託証拠金 | 2,540,325 | 1,316,917 |
| 流動資産計 | 2,340,707,329 | 2,143,857,107 |
| 資産の部合計 | 2,340,707,329 | 2,143,857,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 417,660 |
| 未払金 | － | 6,425,262 |
| 前受金 | 1,896,700 | － |
| 未払収益分配金 | 13,454,586 | 13,454,586 |
| 未払受託者報酬 | 104,680 | 100,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,935 | 1,006,864 |
| その他未払費用 | 664,946 | 1,438,373 |
| 流動負債計 | 17,167,847 | 22,843,411 |
| 負債の部合計 | 17,167,847 | 22,843,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,431,000 | 2,242,431,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,108,482 | -121,417,304 |
| （分配準備積立金） | 462,009 | 1,547,491 |
| 元本等合計 | 2,323,539,482 | 2,121,013,696 |
| 純資産の部合計 | 2,323,539,482 | 2,121,013,696 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,707,329 | 2,143,857,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
