有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	KDX不動産投資法人	320	47,744,000
	いちごホテルリート投資法人	222	26,085,000
	イオンリート投資法人	1,641	205,125,000
	インヴィンシブル投資法人	6,478	373,132,800
	エスコンジャパンリート投資法人	272	30,382,400
	オリックス不動産投資法人	225	40,005,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,479	310,842,600
	フロンティア不動産投資法人	2,482	198,063,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	253	37,722,300
	阪急阪神リート投資法人	638	91,553,000
	星野リゾート・リート投資法人	562	120,549,000
	大和ハウスリート投資法人	170	40,460,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	205	13,612,000
	日本都市ファンド投資法人	4,771	454,199,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	365	51,939,500
投資証券 合計		23,083	2,041,415,400
合計			2,041,415,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。