有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年10月末日 | 582,328,491 | - | 1,010.57 | - | 1,008 |
| 11月末日 | 331,836,835 | - | 1,013.52 | - | 1,011 |
| 12月末日 | 273,858,774 | - | 986.98 | - | 987 |
| 2024年1月末日 | 278,084,023 | - | 1,002.21 | - | 1,003 |
| 2月末日 | 261,240,295 | - | 941.50 | - | 943 |
| 3月末日 | 385,348,536 | - | 1,024.07 | - | 1,021 |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 486,330,760 | 488,709,610 | 1,022.20 | 1,027.20 | 1,021 |
| 4月末日 | 493,591,292 | - | 1,037.46 | - | 1,041 |
| 5月末日 | 472,914,983 | - | 994.00 | - | 993 |
| 6月末日 | 273,303,113 | - | 990.01 | - | 993 |
| 7月末日 | 319,408,634 | - | 981.01 | - | 983 |
| 8月末日 | 328,058,096 | - | 1,007.58 | - | 1,008 |
| 9月末日 | 270,646,431 | - | 981.00 | - | 980 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 346,769,073 | 348,644,118 | 924.70 | 929.70 | 926 |
| 10月末日 | 346,637,248 | - | 924.34 | - | 926 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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