有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 486,330,760 | 488,709,610 | 1,022.20 | 1,027.20 | 1,021 |
| 2024年4月末日 | 493,591,292 | - | 1,037.46 | - | 1,041 |
| 5月末日 | 472,914,983 | - | 994.00 | - | 993 |
| 6月末日 | 273,303,113 | - | 990.01 | - | 993 |
| 7月末日 | 319,408,634 | - | 981.01 | - | 983 |
| 8月末日 | 328,058,096 | - | 1,007.58 | - | 1,008 |
| 9月末日 | 270,646,431 | - | 981.00 | - | 980 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 346,769,073 | 348,644,118 | 924.70 | 929.70 | 926 |
| 10月末日 | 346,637,248 | - | 924.34 | - | 926 |
| 11月末日 | 339,987,151 | - | 906.61 | - | 907 |
| 12月末日 | 294,378,875 | - | 904.14 | - | 906 |
| 2025年1月末日 | 299,128,562 | - | 918.73 | - | 919 |
| 2月末日 | 250,300,965 | - | 907.82 | - | 909 |
| 3月末日 | 249,193,492 | - | 903.81 | - | 908 |
| 第3特定期間末 (2025年4月24日) | 251,875,677 | 253,805,682 | 913.54 | 920.54 | 916 |
| 4月末日 | 253,313,837 | - | 918.75 | - | 915 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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