有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 486,330,760 | 488,709,610 | 1,022.20 | 1,027.20 | 1,021 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 346,769,073 | 348,644,118 | 924.70 | 929.70 | 926 |
| 第3特定期間末 (2025年4月24日) | 251,875,677 | 253,805,682 | 913.54 | 920.54 | 916 |
| 2025年4月末日 | 253,313,837 | - | 918.75 | - | 915 |
| 5月末日 | 255,574,303 | - | 926.95 | - | 925 |
| 6月末日 | 210,963,714 | - | 934.03 | - | 935 |
| 7月末日 | 220,989,902 | - | 978.42 | - | 981 |
| 8月末日 | 229,565,420 | - | 1,016.38 | - | 1,035 |
| 9月末日 | 234,482,356 | - | 1,038.15 | - | 1,040 |
| 第4特定期間末 (2025年10月24日) | 395,300,162 | 396,801,262 | 1,053.36 | 1,057.36 | 1,055 |
| 10月末日 | 339,664,827 | - | 1,044.89 | - | 1,046 |
| 11月末日 | 294,229,512 | - | 1,069.35 | - | 1,070 |
| 12月末日 | 463,136,436 | - | 1,092.56 | - | 1,094 |
| 2026年1月末日 | 464,866,541 | - | 1,096.64 | - | 1,100 |
| 2月末日 | 525,377,743 | - | 1,108.85 | - | 1,108 |
| 3月末日 | 651,854,390 | - | 1,045.77 | - | 1,052 |
| 第5特定期間末 (2026年4月24日) | 656,383,191 | 660,123,147 | 1,053.03 | 1,059.03 | 1,053 |
| 4月末日 | 701,672,854 | - | 1,042.97 | - | 1,043 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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