有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月24日現在 | 当期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,271,915 | - |
| コール・ローン | - | 574,466 |
| 投資証券 | 261,341,000 | 208,389,400 |
| 未収配当金 | 2,901,523 | 1,971,997 |
| 流動資産合計 | 266,514,438 | 210,935,863 |
| 資産合計 | 266,514,438 | 210,935,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,724,410 | 1,783,144 |
| 未払受託者報酬 | 14,193 | 9,891 |
| 未払委託者報酬 | 142,111 | 99,063 |
| その他未払費用 | 126,562 | 203,245 |
| 流動負債合計 | 3,007,276 | 2,095,343 |
| 負債合計 | 3,007,276 | 2,095,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,441,000 | 222,893,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,933,838 | △14,052,480 |
| (分配準備積立金) | 261,310 | 194,191 |
| 元本等合計 | 263,507,162 | 208,840,520 |
| 純資産合計 | 263,507,162 | 208,840,520 |
| 負債純資産合計 | 266,514,438 | 210,935,863 |
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