有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月24日現在 | 当期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 933,560 | 501,262 |
| 投資証券 | 221,432,900 | 139,401,900 |
| 未収配当金 | 2,105,110 | 1,248,606 |
| 流動資産合計 | 224,471,570 | 141,151,768 |
| 資産合計 | 224,471,570 | 141,151,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,008,665 | 1,111,392 |
| 未払受託者報酬 | 9,824 | 7,304 |
| 未払委託者報酬 | 98,368 | 73,174 |
| その他未払費用 | 89,235 | 134,765 |
| 流動負債合計 | 2,206,092 | 1,326,635 |
| 負債合計 | 2,206,092 | 1,326,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,185,000 | 123,488,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △919,522 | 16,337,133 |
| (分配準備積立金) | 84,979 | 66,395 |
| 元本等合計 | 222,265,478 | 139,825,133 |
| 純資産合計 | 222,265,478 | 139,825,133 |
| 負債純資産合計 | 224,471,570 | 141,151,768 |
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