有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2023年10月末日 | 272,838,623 | - | 1,002.38 | - | 1,002 |
| 11月末日 | 329,884,837 | - | 1,024.60 | - | 1,017 |
| 12月末日 | 322,141,905 | - | 1,000.54 | - | 1,000 |
| 2024年1月末日 | 320,962,730 | - | 996.88 | - | 999 |
| 2月末日 | 303,886,961 | - | 943.85 | - | 947 |
| 3月末日 | 363,047,602 | - | 976.27 | - | 978 |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 263,507,162 | 266,231,572 | 967.21 | 977.21 | 967 |
| 4月末日 | 263,842,535 | - | 968.44 | - | 970 |
| 5月末日 | 254,356,974 | - | 933.62 | - | 932 |
| 6月末日 | 252,083,581 | - | 925.28 | - | 926 |
| 7月末日 | 207,551,485 | - | 931.17 | - | 932 |
| 8月末日 | 216,055,541 | - | 969.32 | - | 967 |
| 9月末日 | 215,362,352 | - | 966.21 | - | 964 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 208,840,520 | 210,623,664 | 936.95 | 944.95 | 939 |
| 10月末日 | 209,812,617 | - | 941.32 | - | 942 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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