有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年4月24日) | 263,507,162 | 266,231,572 | 967.21 | 977.21 | 967 |
| 第2特定期間末 (2024年10月24日) | 208,840,520 | 210,623,664 | 936.95 | 944.95 | 939 |
| 第3特定期間末 (2025年4月24日) | 222,265,478 | 224,274,143 | 995.88 | 1,004.88 | 997 |
| 2025年4月末日 | 223,619,979 | - | 1,001.95 | - | 1,002 |
| 5月末日 | 226,716,299 | - | 1,015.82 | - | 1,015 |
| 6月末日 | 129,461,449 | - | 1,047.63 | - | 1,047 |
| 7月末日 | 135,877,184 | - | 1,099.55 | - | 1,102 |
| 8月末日 | 139,070,852 | - | 1,125.40 | - | 1,133 |
| 9月末日 | 138,612,101 | - | 1,121.68 | - | 1,122 |
| 第4特定期間末 (2025年10月24日) | 139,825,133 | 140,936,525 | 1,132.30 | 1,141.30 | 1,134 |
| 10月末日 | 423,773,767 | - | 1,136.63 | - | 1,138 |
| 11月末日 | 145,785,696 | - | 1,178.38 | - | 1,192 |
| 12月末日 | 560,917,380 | - | 1,162.54 | - | 1,164 |
| 2026年1月末日 | 326,821,268 | - | 1,148.09 | - | 1,150 |
| 2月末日 | 432,894,111 | - | 1,128.91 | - | 1,128 |
| 3月末日 | 603,885,770 | - | 1,037.22 | - | 1,039 |
| 第5特定期間末 (2026年4月24日) | 611,411,579 | 616,069,315 | 1,050.14 | 1,058.14 | 1,056 |
| 4月末日 | 659,270,949 | - | 1,043.17 | - | 1,041 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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