グローバルX S&P500配当貴族ETF(為替ヘッジあり)（2095）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 389,819,229 |
| 金銭信託 | 4,925,891 |
| 流動資産計 | 394,745,120 |
| 資産の部合計 | 394,745,120 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,828,736 |
| 未払金 | 359,379 |
| 未払収益分配金 | 1,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,191 |
| 未払委託者報酬 | 172,101 |
| その他未払費用 | 72,571 |
| 流動負債計 | 7,499,978 |
| 負債の部合計 | 7,499,978 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 350,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,245,142 |
| （分配準備積立金） | 50,740 |
| 元本等合計 | 387,245,142 |
| 純資産の部合計 | 387,245,142 |
| 負債・純資産合計 | 394,745,120 |
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