グローバルX S&P500配当貴族ETF(為替ヘッジあり)（2095）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/25-2024/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 7,079,523 |
| 未収利息 | － | 76 |
| 金銭信託 | 4,925,891 | － |
| 親投資信託受益証券 | 389,819,229 | 527,322,027 |
| 流動資産計 | 394,745,120 | 534,401,626 |
| 資産の部合計 | 394,745,120 | 534,401,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,828,736 | 6,105,693 |
| 未払金 | 359,379 | 298,368 |
| 未払収益分配金 | 1,050,000 | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,191 | 12,764 |
| 未払委託者報酬 | 172,101 | 127,753 |
| その他未払費用 | 72,571 | 61,347 |
| 流動負債計 | 7,499,978 | 7,505,925 |
| 負債の部合計 | 7,499,978 | 7,505,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,245,142 | 76,895,701 |
| （分配準備積立金） | 50,740 | 231,705 |
| 元本等合計 | 387,245,142 | 526,895,701 |
| 純資産の部合計 | 387,245,142 | 526,895,701 |
| 負債・純資産合計 | 394,745,120 | 534,401,626 |
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