グローバルX S&P500配当貴族ETF(為替ヘッジあり)（2095）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/25-2025/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月24日 | 2025年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,604 |
| コール・ローン | 7,079,523 | 22,501,329 |
| 親投資信託受益証券 | 527,322,027 | 267,746,402 |
| 未収利息 | 76 | 277 |
| 流動資産計 | 534,401,626 | 290,286,612 |
| 資産の部合計 | 534,401,626 | 290,286,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,105,693 | 3,633,222 |
| 未払金 | 298,368 | 17,805,855 |
| 未払収益分配金 | 900,000 | 2,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,764 | 43,722 |
| 未払委託者報酬 | 127,753 | 437,398 |
| その他未払費用 | 61,347 | 237,077 |
| 流動負債計 | 7,505,925 | 24,907,274 |
| 負債の部合計 | 7,505,925 | 24,907,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,895,701 | 15,379,338 |
| （分配準備積立金） | 231,705 | 61,231 |
| 元本等合計 | 526,895,701 | 265,379,338 |
| 純資産の部合計 | 526,895,701 | 265,379,338 |
| 負債・純資産合計 | 534,401,626 | 290,286,612 |
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