グローバルX S&P500配当貴族ETF(為替ヘッジあり)（2095）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/25-2025/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月24日 | 2025年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,501,329 | 655,600 |
| 親投資信託受益証券 | 267,746,402 | 163,589,540 |
| 未収利息 | 277 | 24 |
| 流動資産計 | 290,286,612 | 164,245,164 |
| 派生商品評価勘定 | 38,604 | － |
| 資産の部合計 | 290,286,612 | 164,245,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,633,222 | 3,802,560 |
| 未払金 | 17,805,855 | 137,125 |
| 未払収益分配金 | 2,750,000 | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 43,722 | 11,017 |
| 未払委託者報酬 | 437,398 | 110,343 |
| その他未払費用 | 237,077 | 24,479 |
| 流動負債計 | 24,907,274 | 4,985,524 |
| 負債の部合計 | 24,907,274 | 4,985,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,379,338 | 9,259,640 |
| （分配準備積立金） | 61,231 | 16,739 |
| 元本等合計 | 265,379,338 | 159,259,640 |
| 純資産の部合計 | 265,379,338 | 159,259,640 |
| 負債・純資産合計 | 290,286,612 | 164,245,164 |
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