有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/25-2025/05/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月24日現在 | 当期 2025年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,079,523 | 22,501,329 |
| 親投資信託受益証券 | 527,322,027 | 267,746,402 |
| 派生商品評価勘定 | - | 38,604 |
| 未収利息 | 76 | 277 |
| 流動資産合計 | 534,401,626 | 290,286,612 |
| 資産合計 | 534,401,626 | 290,286,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,105,693 | 3,633,222 |
| 未払金 | 298,368 | 17,805,855 |
| 未払収益分配金 | 900,000 | 2,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,764 | 43,722 |
| 未払委託者報酬 | 127,753 | 437,398 |
| その他未払費用 | 61,347 | 237,077 |
| 流動負債合計 | 7,505,925 | 24,907,274 |
| 負債合計 | 7,505,925 | 24,907,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,895,701 | 15,379,338 |
| (分配準備積立金) | 231,705 | 61,231 |
| 元本等合計 | 526,895,701 | 265,379,338 |
| 純資産合計 | 526,895,701 | 265,379,338 |
| 負債純資産合計 | 534,401,626 | 290,286,612 |
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