有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/25-2026/05/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月24日現在 | 当期 2026年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,600 | 457,928 |
| 親投資信託受益証券 | 163,589,540 | 442,249,676 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,108,125 |
| 未収利息 | 24 | 16 |
| 流動資産合計 | 164,245,164 | 443,815,745 |
| 資産合計 | 164,245,164 | 443,815,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,802,560 | 721,128 |
| 未払金 | 137,125 | - |
| 未払収益分配金 | 900,000 | 1,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,017 | 9,734 |
| 未払委託者報酬 | 110,343 | 97,468 |
| その他未払費用 | 24,479 | 21,199 |
| 流動負債合計 | 4,985,524 | 2,049,529 |
| 負債合計 | 4,985,524 | 2,049,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,259,640 | 41,766,216 |
| (分配準備積立金) | 16,739 | 106,822 |
| 元本等合計 | 159,259,640 | 441,766,216 |
| 純資産合計 | 159,259,640 | 441,766,216 |
| 負債純資産合計 | 164,245,164 | 443,815,745 |
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