有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/25-2025/11/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月24日現在 | 当期 2025年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,501,329 | 655,600 |
| 親投資信託受益証券 | 267,746,402 | 163,589,540 |
| 派生商品評価勘定 | 38,604 | - |
| 未収利息 | 277 | 24 |
| 流動資産合計 | 290,286,612 | 164,245,164 |
| 資産合計 | 290,286,612 | 164,245,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,633,222 | 3,802,560 |
| 未払金 | 17,805,855 | 137,125 |
| 未払収益分配金 | 2,750,000 | 900,000 |
| 未払受託者報酬 | 43,722 | 11,017 |
| 未払委託者報酬 | 437,398 | 110,343 |
| その他未払費用 | 237,077 | 24,479 |
| 流動負債合計 | 24,907,274 | 4,985,524 |
| 負債合計 | 24,907,274 | 4,985,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,379,338 | 9,259,640 |
| (分配準備積立金) | 61,231 | 16,739 |
| 元本等合計 | 265,379,338 | 159,259,640 |
| 純資産合計 | 265,379,338 | 159,259,640 |
| 負債純資産合計 | 290,286,612 | 164,245,164 |
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