半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/12/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2023年11月末日 | 5,423,912,657 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 5,391,061,301 | ― | 9,939 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,664,844,211 | ― | 10,444 | ― | |
| 2月末日 | 5,747,618,485 | ― | 10,598 | ― | |
| 3月末日 | 6,111,126,250 | ― | 11,269 | ― | |
| 4月末日 | 6,340,058,297 | ― | 11,713 | ― | |
| 5月末日 | 6,359,849,177 | ― | 11,749 | ― | |
| 6月末日 | 6,612,937,178 | ― | 12,217 | ― | |
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