有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/20-2025/12/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月19日) | 5,306,686,199 | 5,306,686,199 | 9,919 | 9,919 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月19日) | 5,234,036,146 | 5,234,036,146 | 10,457 | 10,457 |
| 2025年 1月末日 | 5,238,246,562 | ― | 9,833 | ― | |
| 2月末日 | 5,081,840,950 | ― | 9,555 | ― | |
| 3月末日 | 5,084,938,164 | ― | 9,573 | ― | |
| 4月末日 | 4,803,039,471 | ― | 9,134 | ― | |
| 5月末日 | 4,837,357,594 | ― | 9,217 | ― | |
| 6月末日 | 4,816,833,816 | ― | 9,220 | ― | |
| 7月末日 | 4,944,488,629 | ― | 9,533 | ― | |
| 8月末日 | 4,932,918,140 | ― | 9,561 | ― | |
| 9月末日 | 5,026,249,100 | ― | 9,809 | ― | |
| 10月末日 | 5,268,340,567 | ― | 10,343 | ― | |
| 11月末日 | 5,322,483,859 | ― | 10,526 | ― | |
| 12月末日 | 5,281,319,891 | ― | 10,557 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,174,191,307 | ― | 10,533 | ― | |
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