有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/12/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月19日) | 5,306,686,199 | 5,306,686,199 | 9,919 | 9,919 |
| 2024年 1月末日 | 5,664,844,211 | ― | 10,444 | ― | |
| 2月末日 | 5,747,618,485 | ― | 10,598 | ― | |
| 3月末日 | 6,111,126,250 | ― | 11,269 | ― | |
| 4月末日 | 6,340,058,297 | ― | 11,713 | ― | |
| 5月末日 | 6,359,849,177 | ― | 11,749 | ― | |
| 6月末日 | 6,612,937,178 | ― | 12,217 | ― | |
| 7月末日 | 5,941,120,643 | ― | 11,071 | ― | |
| 8月末日 | 5,455,846,582 | ― | 10,169 | ― | |
| 9月末日 | 5,416,032,889 | ― | 10,098 | ― | |
| 10月末日 | 5,381,442,001 | ― | 10,054 | ― | |
| 11月末日 | 5,226,383,886 | ― | 9,766 | ― | |
| 12月末日 | 5,400,821,014 | ― | 10,095 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,238,246,562 | ― | 9,833 | ― | |
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