半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/20-2025/12/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月19日) | 5,306,686,199 | 5,306,686,199 | 9,919 | 9,919 |
| 2024年 7月末日 | 5,941,120,643 | ― | 11,071 | ― | |
| 8月末日 | 5,455,846,582 | ― | 10,169 | ― | |
| 9月末日 | 5,416,032,889 | ― | 10,098 | ― | |
| 10月末日 | 5,381,442,001 | ― | 10,054 | ― | |
| 11月末日 | 5,226,383,886 | ― | 9,766 | ― | |
| 12月末日 | 5,400,821,014 | ― | 10,095 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,238,246,562 | ― | 9,833 | ― | |
| 2月末日 | 5,081,840,950 | ― | 9,555 | ― | |
| 3月末日 | 5,084,938,164 | ― | 9,573 | ― | |
| 4月末日 | 4,803,039,471 | ― | 9,134 | ― | |
| 5月末日 | 4,837,357,594 | ― | 9,217 | ― | |
| 6月末日 | 4,816,833,816 | ― | 9,220 | ― | |
| 7月末日 | 4,944,488,629 | ― | 9,533 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
