半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,979,027	4.49
	内 アメリカ	910,979,027	4.49
特殊債券		279,876,738	1.38
	内 フランス	279,876,738	1.38
社債券		20,989,355,460	103.56
	内 アメリカ	14,478,356,260	71.44
	内 イギリス	1,966,102,212	9.70
	内 カナダ	1,148,865,035	5.67
	内 フランス	751,833,426	3.71
	内 バミューダ	533,925,581	2.63
	内 ケイマン諸島	523,078,909	2.58
	内 スペイン	476,280,230	2.35
	内 アイルランド	430,833,690	2.13
	内 マン島	290,590,146	1.43
	内 日本	200,628,503	0.99
	内 フィンランド	188,861,468	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,912,605,991	△9.44
純資産総額		20,267,605,234	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。