半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/24-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,354,888,924	12.78
	内 アメリカ	2,354,888,924	12.78
特殊債券		260,178,790	1.41
	内 フランス	260,178,790	1.41
社債券		17,289,842,006	93.82
	内 アメリカ	11,429,760,450	62.02
	内 イギリス	1,735,570,121	9.42
	内 カナダ	1,055,711,739	5.73
	内 フランス	620,728,894	3.37
	内 バミューダ	490,124,185	2.66
	内 ケイマン諸島	484,130,588	2.63
	内 スペイン	431,584,299	2.34
	内 アイルランド	403,696,469	2.19
	内 マン島	275,985,281	1.50
	内 日本	190,031,085	1.03
	内 フィンランド	172,518,895	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,477,059,945	△8.02
純資産総額		18,427,849,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。