有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/01-2024/12/23)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,403,641,227	7.12
	内 アメリカ	1,403,641,227	7.12
特殊債券		277,591,711	1.41
	内 フランス	277,591,711	1.41
社債券		20,307,134,455	102.94
	内 アメリカ	13,905,654,426	70.49
	内 イギリス	1,878,371,964	9.52
	内 カナダ	1,138,073,431	5.77
	内 フランス	756,203,908	3.83
	内 バミューダ	530,105,024	2.69
	内 ケイマン諸島	521,309,707	2.64
	内 スペイン	469,906,277	2.38
	内 アイルランド	430,374,224	2.18
	内 マン島	291,206,115	1.48
	内 日本	200,900,262	1.02
	内 フィンランド	185,029,117	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,261,409,425	△11.46
純資産総額		19,726,957,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。