有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2024年4月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,963 |
| 親投資信託受益証券 | 321,292,518 |
| 未収入金 | 1,950,000 |
| 流動資産合計 | 323,253,481 |
| 資産合計 | 323,253,481 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,931,473 |
| 未払受託者報酬 | 11,196 |
| 未払委託者報酬 | 55,963 |
| その他未払費用 | 13,860 |
| 流動負債合計 | 2,012,492 |
| 負債合計 | 2,012,492 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 322,204,796 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △963,807 |
| (分配準備積立金) | 560,297 |
| 元本等合計 | 321,240,989 |
| 純資産合計 | 321,240,989 |
| 負債純資産合計 | 323,253,481 |
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