有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年10月10日現在 | 第3特定期間 2025年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,511 | 23,912 |
| 親投資信託受益証券 | 507,063,291 | 705,153,755 |
| 未収入金 | 4,270,000 | 8,880,000 |
| 流動資産合計 | 511,348,802 | 714,057,667 |
| 資産合計 | 511,348,802 | 714,057,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,256,567 | 8,860,990 |
| 未払受託者報酬 | 18,768 | 25,969 |
| 未払委託者報酬 | 93,814 | 129,812 |
| その他未払費用 | 243,173 | 360,841 |
| 流動負債合計 | 4,612,322 | 9,377,612 |
| 負債合計 | 4,612,322 | 9,377,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,831,762 | 713,301,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,095,282 | △8,621,726 |
| (分配準備積立金) | 1,483,803 | 2,842,307 |
| 元本等合計 | 506,736,480 | 704,680,055 |
| 純資産合計 | 506,736,480 | 704,680,055 |
| 負債純資産合計 | 511,348,802 | 714,057,667 |
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