有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年10月10日現在 | 第5特定期間 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,268 | 26,660 |
| 親投資信託受益証券 | 965,477,748 | 1,170,914,225 |
| 未収入金 | 7,910,000 | 4,470,000 |
| 流動資産合計 | 973,408,016 | 1,175,410,885 |
| 資産合計 | 973,408,016 | 1,175,410,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,888,843 | 4,451,360 |
| 未払受託者報酬 | 37,366 | 43,899 |
| 未払委託者報酬 | 186,786 | 219,466 |
| その他未払費用 | 437,420 | 455,625 |
| 流動負債合計 | 8,550,415 | 5,170,350 |
| 負債合計 | 8,550,415 | 5,170,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,645,900 | 1,234,656,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,788,299 | △64,415,716 |
| (分配準備積立金) | 5,273,737 | 9,314,503 |
| 元本等合計 | 964,857,601 | 1,170,240,535 |
| 純資産合計 | 964,857,601 | 1,170,240,535 |
| 負債純資産合計 | 973,408,016 | 1,175,410,885 |
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