有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年4月10日現在 | 第4特定期間 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,912 | 20,268 |
| 親投資信託受益証券 | 705,153,755 | 965,477,748 |
| 未収入金 | 8,880,000 | 7,910,000 |
| 流動資産合計 | 714,057,667 | 973,408,016 |
| 資産合計 | 714,057,667 | 973,408,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,860,990 | 7,888,843 |
| 未払受託者報酬 | 25,969 | 37,366 |
| 未払委託者報酬 | 129,812 | 186,786 |
| その他未払費用 | 360,841 | 437,420 |
| 流動負債合計 | 9,377,612 | 8,550,415 |
| 負債合計 | 9,377,612 | 8,550,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,301,781 | 984,645,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,621,726 | △19,788,299 |
| (分配準備積立金) | 2,842,307 | 5,273,737 |
| 元本等合計 | 704,680,055 | 964,857,601 |
| 純資産合計 | 704,680,055 | 964,857,601 |
| 負債純資産合計 | 714,057,667 | 973,408,016 |
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