有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2023年11月27日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 978,504 | 5,825,081 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 4,592,090 | △400,675 | |||||||||
| 為替差損益 | △2,867,267 | 27,039,539 | |||||||||
| 営業収益合計 | 2,703,327 | 32,463,945 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 3,663 | 27,829 | |||||||||
| 委託者報酬 | 5,490 | 41,744 | |||||||||
| その他費用 | 28,131 | 663,898 | |||||||||
| 営業費用合計 | 37,284 | 733,471 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,666,043 | 31,730,474 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,666,043 | 31,730,474 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,666,043 | 31,730,474 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,643,178 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,101,869 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,101,869 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,865 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,865 | - | |||||||||
| 分配金 | 910,000 | 5,100,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,643,178 | 36,375,521 | |||||||||
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