有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 11,722,355 | 14,432,718 | |||||||||
| 受取利息 | 2,501 | 3,648 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 10,265,922 | 7,716,188 | |||||||||
| 為替差損益 | △35,091,264 | 43,105,313 | |||||||||
| 営業収益合計 | △13,100,486 | 65,257,867 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 57,681 | 69,854 | |||||||||
| 委託者報酬 | 86,537 | 104,778 | |||||||||
| その他費用 | 354,809 | 395,543 | |||||||||
| 営業費用合計 | 499,027 | 570,175 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,599,513 | 64,687,692 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,599,513 | 64,687,692 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,599,513 | 64,687,692 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,267,228 | 17,173,981 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,606,266 | 31,120,230 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,606,266 | 31,120,230 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,820,571 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,820,571 | |||||||||
| 分配金 | 11,100,000 | 13,650,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,173,981 | 94,511,332 | |||||||||
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