有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | 当特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 5,825,081 | 8,137,098 | |||||||||
| 受取利息 | - | 454 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △400,675 | △4,872,769 | |||||||||
| 為替差損益 | 27,039,539 | △7,107,009 | |||||||||
| 営業収益合計 | 32,463,945 | △3,842,226 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 27,829 | 40,084 | |||||||||
| 委託者報酬 | 41,744 | 60,146 | |||||||||
| その他費用 | 663,898 | 1,037,592 | |||||||||
| 営業費用合計 | 733,471 | 1,137,822 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,730,474 | △4,980,048 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,730,474 | △4,980,048 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,730,474 | △4,980,048 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,643,178 | 36,375,521 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,869 | 11,881,755 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,869 | 11,881,755 | |||||||||
| 分配金 | 5,100,000 | 7,010,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,375,521 | 36,267,228 | |||||||||
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