iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF（2258）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月27日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,039,736 | 14,812,282 |
| 有価証券売買等損益 | 5,013,444 | 1,630,793 |
| 為替差損益 | -3,235,415 | 43,806,470 |
| 営業収益合計 | 3,817,765 | 60,249,545 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,861 | 46,046 |
| 委託者報酬 | 18,945 | 207,299 |
| その他費用 | 37,055 | 771,407 |
| 営業費用合計 | 60,861 | 1,024,752 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,756,904 | 59,224,793 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,756,904 | 59,224,793 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,756,904 | 59,224,793 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,252,906 | 59,888,478 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,080,779 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,080,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,998 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 603,998 | － |
| 分配金 | 1,900,000 | 13,670,000 |
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