iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF（2258）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,740,449 |
| 金銭信託 | 81,715 | 205,059 |
| 投資信託受益証券 | 221,098,311 | 539,393,810 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36 |
| 未収入金 | 287,686 | － |
| 未収配当金 | 2,039,736 | 5,766,042 |
| 流動資産計 | 223,507,448 | 548,105,396 |
| 資産の部合計 | 223,507,448 | 548,105,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 363 | － |
| 未払金 | 20,293,920 | － |
| 未払収益分配金 | 1,900,000 | 7,920,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,861 | 27,516 |
| 未払委託者報酬 | 18,945 | 123,896 |
| その他未払費用 | 36,453 | 145,506 |
| 流動負債計 | 22,254,542 | 8,216,918 |
| 負債の部合計 | 22,254,542 | 8,216,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 480,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,252,906 | 59,888,478 |
| （分配準備積立金） | 78,875 | 196,405 |
| 元本等合計 | 201,252,906 | 539,888,478 |
| 純資産の部合計 | 201,252,906 | 539,888,478 |
| 負債・純資産合計 | 223,507,448 | 548,105,396 |
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