iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF（2258）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,740,449 | -3,357,223 |
| 金銭信託 | 205,059 | 86,427 |
| 投資信託受益証券 | 539,393,810 | 723,964,551 |
| 派生商品評価勘定 | 36 | － |
| 未収配当金 | 5,766,042 | 4,308,315 |
| 流動資産計 | 548,105,396 | 725,002,070 |
| 資産の部合計 | 548,105,396 | 725,002,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,920,000 | 11,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,516 | 36,444 |
| 未払委託者報酬 | 123,896 | 164,071 |
| その他未払費用 | 145,506 | 164,534 |
| 流動負債計 | 8,216,918 | 11,565,049 |
| 負債の部合計 | 8,216,918 | 11,565,049 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,000,000 | 640,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,888,478 | 73,437,021 |
| （分配準備積立金） | 196,405 | 45,495 |
| 元本等合計 | 539,888,478 | 713,437,021 |
| 純資産の部合計 | 539,888,478 | 713,437,021 |
| 負債・純資産合計 | 548,105,396 | 725,002,070 |
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