iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF（2258）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -3,357,223 | － |
| 金銭信託 | 86,427 | 742,604 |
| 投資信託受益証券 | 723,964,551 | 1,034,498,605 |
| 派生商品評価勘定 | － | 310 |
| 未収入金 | － | 6,670,535 |
| 未収配当金 | 4,308,315 | 16,084,754 |
| 流動資産計 | 725,002,070 | 1,057,996,808 |
| 資産の部合計 | 725,002,070 | 1,057,996,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,802,886 |
| 未払収益分配金 | 11,200,000 | 16,335,000 |
| 未払受託者報酬 | 36,444 | 55,008 |
| 未払委託者報酬 | 164,071 | 247,621 |
| その他未払費用 | 164,534 | 199,986 |
| 流動負債計 | 11,565,049 | 22,640,501 |
| 負債の部合計 | 11,565,049 | 22,640,501 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,000,000 | 990,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,437,021 | 45,356,307 |
| （分配準備積立金） | 45,495 | 375,241 |
| 元本等合計 | 713,437,021 | 1,035,356,307 |
| 純資産の部合計 | 713,437,021 | 1,035,356,307 |
| 負債・純資産合計 | 725,002,070 | 1,057,996,808 |
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