iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF（2258）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 742,604 | 983,137 |
| 投資信託受益証券 | 1,034,498,605 | 1,593,907,621 |
| 派生商品評価勘定 | 310 | － |
| 未収入金 | 6,670,535 | 58,325 |
| 未収配当金 | 16,084,754 | 24,554,561 |
| 流動資産計 | 1,057,996,808 | 1,619,503,644 |
| 資産の部合計 | 1,057,996,808 | 1,619,503,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 106 |
| 未払金 | 5,802,886 | － |
| 未払収益分配金 | 16,335,000 | 23,265,000 |
| 未払受託者報酬 | 55,008 | 80,781 |
| 未払委託者報酬 | 247,621 | 363,604 |
| その他未払費用 | 199,986 | 225,199 |
| 流動負債計 | 22,640,501 | 23,934,690 |
| 負債の部合計 | 22,640,501 | 23,934,690 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,000,000 | 1,410,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,356,307 | 185,568,954 |
| （分配準備積立金） | 375,241 | 542,096 |
| 元本等合計 | 1,035,356,307 | 1,595,568,954 |
| 純資産の部合計 | 1,035,356,307 | 1,595,568,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,996,808 | 1,619,503,644 |
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