有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/01/11)

①【純資産の推移】
2024年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	201,252,906	203,152,906	201.253	203.153	201.3
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	483,381,256	489,131,256	210.166	212.666	210.5
	第3期(2024年7月11日)	539,888,478	547,808,478	224.954	228.254	225.2
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	569,866,902	579,046,902	211.062	214.462	211.6
	第5期(2025年1月11日)	713,437,021	724,637,021	222.949	226.449	223.9
2023年12月末現在		198,444,004	-	198.444	-	197.8
2024年1月末現在		245,821,536	-	204.851	-	205.4
2024年2月末現在		376,473,055	-	209.152	-	208.2
2024年3月末現在		382,921,950	-	212.734	-	213.2
2024年4月末現在		497,808,075	-	216.438	-	216.2
2024年5月末現在		500,310,910	-	217.526	-	217.7
2024年6月末現在		519,108,748	-	225.699	-	226.0
2024年7月末現在		513,854,717	-	214.106	-	215.2
2024年8月末現在		642,357,426	-	207.212	-	207.3
2024年9月末現在		643,154,041	-	207.469	-	206.4
2024年10月末現在		588,779,259	-	218.066	-	217.2
2024年11月末現在		692,530,789	-	216.416	-	216.1
2024年12月末現在		721,548,973	-	225.484	-	225.5

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。