有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	201,252,906	203,152,906	201.253	203.153	201.3
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	483,381,256	489,131,256	210.166	212.666	210.5
	第3期(2024年7月11日)	539,888,478	547,808,478	224.954	228.254	225.2
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	569,866,902	579,046,902	211.062	214.462	211.6
	第5期(2025年1月11日)	713,437,021	724,637,021	222.949	226.449	223.9
第4特定期間	第6期(2025年4月11日)	850,558,957	863,173,957	195.531	198.431	197.0
	第7期(2025年7月11日)	1,035,356,307	1,051,691,307	209.163	212.463	209.8
第5特定期間	第8期(2025年10月11日)	1,304,294,023	1,324,524,023	219.209	222.609	219.5
	第9期(2026年1月11日)	1,595,568,954	1,618,833,954	226.322	229.622	226.7
2024年12月末現在		721,548,973	-	225.484	-	225.5
2025年1月末現在		726,757,135	-	220.229	-	220.9
2025年2月末現在		815,105,811	-	214.502	-	215.5
2025年3月末現在		923,134,622	-	212.215	-	211.3
2025年4月末現在		994,159,177	-	200.840	-	200.6
2025年5月末現在		1,013,142,528	-	204.675	-	205.2
2025年6月末現在		1,036,340,012	-	209.362	-	208.7
2025年7月末現在		1,100,050,934	-	213.602	-	213.0
2025年8月末現在		1,160,295,674	-	212.898	-	213.6
2025年9月末現在		1,251,521,062	-	217.656	-	217.2
2025年10月末現在		1,319,421,158	-	221.751	-	221.8
2025年11月末現在		1,462,718,660	-	226.778	-	226.8
2025年12月末現在		1,538,971,511	-	227.996	-	227.6

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。