iシェアーズ米国債20年超ETF（2255）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月27日 至 2024年1月11日 | 自 2024年1月12日 至 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,547,795 | 60,835,264 |
| 有価証券売買等損益 | 56,077,632 | -27,211,406 |
| 為替差損益 | -11,723,476 | 351,799,520 |
| その他収益 | － | 101,443 |
| 営業収益合計 | 49,901,951 | 385,524,821 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 45,328 | 438,245 |
| 委託者報酬 | 208,583 | 2,016,045 |
| その他費用 | 111,024 | 1,852,551 |
| 営業費用合計 | 364,935 | 4,306,841 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 49,537,016 | 381,217,980 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 49,537,016 | 381,217,980 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 49,537,016 | 381,217,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,486,741 | 615,821,079 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,581,725 | 268,143,422 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,581,725 | 268,143,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 65,050,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 65,050,664 |
| 分配金 | 4,632,000 | 56,976,400 |
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