iシェアーズ米国債20年超ETF（2255）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,521,979 | 943,458 |
| 金銭信託 | 1,094,098 | 877,573 |
| 国債証券 | 1,938,775,074 | 5,333,089,072 |
| 派生商品評価勘定 | － | 163 |
| 未収入金 | － | 37,441,148 |
| 未収利息 | 5,469,922 | 40,268,543 |
| 前払費用 | 14,069,821 | 15,892,812 |
| その他未収収益 | － | 78,392 |
| 流動資産計 | 1,962,930,894 | 5,428,591,161 |
| 資産の部合計 | 1,962,930,894 | 5,428,591,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 651 | － |
| 未払金 | 16,647,473 | － |
| 未払収益分配金 | 4,632,000 | 38,180,800 |
| 未払受託者報酬 | 45,328 | 282,588 |
| 未払委託者報酬 | 208,583 | 1,299,949 |
| その他未払費用 | 110,118 | 406,745 |
| 流動負債計 | 21,644,153 | 40,170,082 |
| 負債の部合計 | 21,644,153 | 40,170,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,800,000 | 4,772,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,486,741 | 615,821,079 |
| （分配準備積立金） | 550,860 | 204,326 |
| 元本等合計 | 1,941,286,741 | 5,388,421,079 |
| 純資産の部合計 | 1,941,286,741 | 5,388,421,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,962,930,894 | 5,428,591,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
